Comércio Forex com uma estratégia direcional Forex era uma vez um mercado disponível apenas para governos, bancos centrais, bancos comerciais e de investimento e outros investidores institucionais como hedge funds. Hoje, no entanto, existem muitos locais onde quase qualquer um pode negociar moedas. Estes incluem futuros de divisas, opções sobre futuros, opções de moeda estrangeira listadas na PHLX e mercado de câmbio em grande parte não regulamentado (OTC). Uma vez que o comerciante de forex decidiu qual local (s) e instrumento (s) ele ou ela vai negociar, é hora de desenvolver uma estratégia de comércio bem concebido antes de colocar qualquer capital comercial em risco. Comerciantes bem-sucedidos também devem predeterminar suas estratégias de saída e outras táticas de gerenciamento de risco a serem usadas se um comércio ir contra eles. Aqui nós olhamos como desenvolver uma estratégia negociando para os mercados de moeda corrente baseados em negociar directional. (Para revisar alguns dos conceitos nesta parte, verific para fora Conceitos básicos para o mercado de Forex e perguntas comuns sobre a troca da moeda corrente.) Tutorial: Os 10 superiores Forex Trading Regras Desenvolver uma Estratégia de Negociação Uma maneira de organizar a multidão de estratégias em potencial é agrupá-los em abordagens direcionais e não-direcionais. As estratégias de negociação direcional tomam posições longas ou curtas líquidas em um mercado, em oposição às estratégias não-direcionais (mercado neutro). A maioria dos investidores está familiarizada com a abordagem direcional, por exemplo, milhões de pessoas participam de alguma forma de programa de aposentadoria, que é basicamente uma carteira de longo prazo de títulos de ações e / ou títulos de dívida detidos pelo investidor. Net longo estratégias são rentáveis em mercados em ascensão, enquanto net curto investidores devem lucrar em queda mercados. As estratégias direcionais podem ser vagamente agrupadas nas seguintes subcategorias: Estratégias de Trend-Following Os sistemas de Trend-following criam sinais para que os comerciantes iniciem posições uma vez que um movimento de preço específico ocorreu. Estes sistemas baseiam-se na premissa técnica de que uma vez que uma tendência tenha sido estabelecida, é mais provável que continue em vez de inverter. (Leia mais sobre as tendências no mercado cambial em Trading Trend Or Range) Movimentação-Média (MA) Crossover A média móvel (MA) crossover sistema de negociação é um dos mais comuns sistemas direcionais em uso hoje. Este sistema usa duas MAs. Os sinais de compra são gerados quando a MA de prazo mais curto, mais rápido, atravessa a média mais longa. Isso indica que a ação de preço de curto prazo está se acelerando para o lado positivo. Estes sistemas são suscetíveis a sinais falsos, ou whipsaws. Como tal, os comerciantes devem experimentar com diferentes períodos de tempo e conduzir outros backtesting antes da negociação. Este sistema de crossover postou um sinal de compra quando os cinco dias atravessaram os 20 dias para a alta em março de 2008, no lado esquerdo do gráfico. A posição é fechada uma vez que um crossover de desvantagem ocorre (como postado em maio, lado direito do gráfico), ou o comércio atinge um objetivo de preço predeterminado. Sistemas de Breakout Os sistemas de Breakout são extremamente fáceis de desenvolver. Eles são basicamente um conjunto de regras de negociação predefinidas baseadas na premissa simples de que um movimento de preços para um novo alto ou baixo é uma indicação de uma tendência contínua. Portanto, o sistema aciona uma ação para abrir uma posição na direção do novo highlow. Por exemplo, um sistema breakout pode indicar que o comerciante deve fechar todos os shorts e abrir uma posição longa se o preço de fechamento dias excede o preço elevado para os últimos X dias. Parte dois do mesmo sistema breakout irá indicar que o comerciante deve fechar longs e abrir uma posição curta, se os dias de fechamento está abaixo da impressão de X dias de baixa. O segredo é determinar quanto tempo de um período você gostaria de negociar. Períodos de tempo mais curtos (sistemas mais rápidos) detectarão tendências de mercado mais rapidamente do que os sistemas mais lentos. A desvantagem é que mais whipsaws irá ocorrer com sistemas mais rápidos. Estratégias de Reconhecimento de Padrões Uma discussão completa de cada padrão usado por comerciantes de forex é, obviamente, além do escopo deste artigo. Como tal, vamos olhar para alguns padrões de continuação popular usado por comerciantes. Triângulos Os triângulos podem sinalizar inversões de tendência, mas na maioria das vezes são padrões de continuação (o que significa que a resolução do triângulo resultará na retomada da tendência anterior). Existem vários tipos diferentes de triângulos, cada um possuindo suas próprias características únicas e implicações de previsão. Os comerciantes devem abrir posições uma vez que a ação de preço quebra para além dos limites convergentes do triângulo. Neste caso, o comerciante vai comprar a libra britânica uma vez que o preço quebra acima do limite superior perto de 1,99. Uma maneira de prever a extensão do movimento resultante é medir a distância da base do triângulo e adicionar essa distância ao nível onde ocorreu o desdobramento (Figura 2: Padrão simétrico no ponto médio de um movimento de alta. Flags Flags são padrões de continuação ou de consolidação Que geralmente exibem um período de ida e volta ação inclinada contra a tendência primária. Falsas têm mostrado ser extremamente confiável. Eles quase sempre consolidar a tendência predominante e muito raramente significando uma inversão de tendência. Como com triângulos, os comerciantes devem abrir posições em caso de violação Figura 3: Textbook bandeira de alta, inclinada contra a direção da tendência primária Táticas de Gerenciamento de Risco Há uma série de maneiras que os comerciantes podem reduzir o risco e Evitar as perdas catastróficas que vão acabar com o capital comercial. Os comerciantes podem definir pontos arbitrários em que devem sair posições perdedoras. Assim lugar ordens de parada. Outra forma popular de comércio é a concepção de sistemas de negociação mecânica ou sistemas de caixa preta chamado que usam uma lógica pré-programada primordial para tomar todas as decisões comerciais. Existem vários benefícios percebidos ao uso de sistemas de negociação mecânica. Um deles é que as emoções de medo do núcleo de medo e ganância são eliminados do volume de sua negociação. Esses sistemas ajudam os comerciantes a evitar erros comuns como o excesso de negociação e fechamento de posições prematuramente. Outro benefício é a consistência. Todos os sinais são seguidos porque as condições de mercado requeridas para disparar um sinal são detectadas pelo sistema. Os sistemas mecânicos obrigam naturalmente os comerciantes a controlar as perdas, uma vez que uma inversão desencadeará arbitrariamente um novo sinal, invertendo ou fechando a posição aberta. (Leia mais sobre os efeitos da negociação excessiva em seu portfólio em Dicas para Evitar o Comércio Excessivo.) Sistemas mecânicos são tão bons como os dados de entrada e backtesting realizado antes de iniciar a campanha de negociação. A realidade simples é que não há nenhuma maneira perfeita de simular condições reais do mercado. Eventualmente, o comerciante deve entrar nos mercados e colocar o dinheiro real em risco. Você pode paper-trade e backtest tudo o que quiser, mas o verdadeiro teste é quando você vai viver. Parting Words Traders devem sempre rever e avaliar a eficácia de suas estratégias. As condições de mercado estão mudando constantemente e os comerciantes devem adaptar seus sistemas a qualquer condições de mercado que eles se encontram. A beleza de uma estratégia não-direcional Você ouviu o ditado que você pode ganhar dinheiro em opções, mesmo quando você está errado , E aqui Greg Loehr de OptionsBuzz demonstra como você nem precisa escolher qual caminho um estoque está indo, a fim de ganhar dinheiro. Uma das coisas mais verdadeiras que eu ouvi recentemente foi o seu SOOOO bom não ter que escolher qual caminho o estoque está indo Isso veio de um estudante de coaching um-em-um do meu que tinha caído na armadilha de mais de análise de gráficos e procurando isso Um indicador direito. Não ter que escolher uma direção tinha tirado um peso enorme de seus ombros. Eu não sei quantas vezes Ive disse às pessoas que a negociação não é sobre ser certo - acho que o crédito se espalha e calendários - mas sim, é sobre a gestão do comércio. E com as estratégias não-direcionais, como este estudante de negociação está aprendendo, direção é ainda menos de um fator. Heres uma carta de AAPL. Qual caminho está indo? Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador. AAPL Daily Chart Clique para ampliar A maioria das pessoas, eu acho, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você realmente não sabe. Podemos dizer que o estoque foi subindo, e é aqui que a discussão de análise técnica começa e arrasta para a noite. Há aqueles de um lado que absolutamente acreditam que podem confiantemente escolher direção estoque (eu não posso mesmo fazê-lo unreliably), e, em seguida, há o Dr. Burton Malkiel, por outro. Assim, além do argumento de onde AAPL está indo, theres o argumento de se a análise técnica ainda funciona. Deixa não entrar em qualquer um assim que nenhuns sentimentos começam feridos. Em vez de escolher uma direção e risco de puxar um caminho errado Corrigan, vamos com uma abordagem não-direcional. Veja o gráfico verde no meio daquela imagem que é um somatório da volatilidade média das opções. Seu baixo bonito comparou à escala seu sido dentro sobre o ano passado. Não há nada que diz que a volatilidade não pode ir mais baixo, mas há algumas coisas que me fazem pensar que um comércio não-direcional vale a pena olhar para. Lembre-se, com um comércio não-direcional como um estrangulamento nós não nos importamos qual caminho o estoque vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar a teta. Ou um aumento suficientemente grande na volatilidade para superar a teta, ou ambos. Com AAPL. O estoque foi recentemente movendo o suficiente para cobrir a teta. Isso é bom, especialmente se ele continua. E a volatilidade vem mostrando alguns sinais de recuperação. Mais uma vez, isso é bom, mas wed obviamente, gostaria de ver ou, ou ambos, continuar. Provavelmente a melhor parte desta idéia de negociação é que se estivessem errados eo estoque não se move, é uma abordagem bastante baixo risco para negociação com a volatilidade no porão como ele é. Pode ir mais baixo, mas eu tomaria esse risco ao escolher a direção. O Indicador de Movimento Direcional, ou quotDMIquot, é um popular indicador técnico usado para determinar se um par de moedas está tendendo ou não. DMI tem três linhas significativas. Índice direcional negativo (DI): Mede um movimento ascendente no preço Índice Direcional Negativo (-DI): Mede um movimento descendente no preço Cada linha é plotada em cima de outra e varia de 0 a 100. O índice matemático Os cálculos para o nível dessas linhas estão além do escopo deste relatório, mas são totalmente explicados em livros que definem e descrevem os indicadores técnicos em maior detalhe. O parâmetro de tempo padrão utilizado é 14 para o período DMI e ADX, embora os comerciantes com aversão ao risco usem ocasionalmente o período de 30 dias. Como é usado Quando a linha ADX está no extremo superior do intervalo, isso indica que a tendência atual é forte. Uma leitura abaixo de 25 indica um mercado não-tendência (e, portanto, estratégias de negociação de intervalo deve ser olhado), enquanto uma leitura acima de 40 indica um forte mercado de tendências (e, portanto, estratégias de negociação tendência deve ser usado). Os sinais de negociação são dados quando o DI cruza a linha - DI. Wilder, o criador do DMI, sugere comprar quando o DI sobe acima do - DI e vender quando o DI cai abaixo do - DI. Você pode realmente considerar o DMI um sistema de comércio em si, porque você comprar ou vender em crossovers apenas quando a tendência atual é forte. DMI é semelhante à maioria dos osciladores em que os comerciantes também podem procurar divergência. Uma divergência ocorre quando o preço faz novas altas, mas o indicador (neste caso, você está olhando para a linha ADX) não. Isso indica uma possível reversão da tendência atual. No entanto, muitos comerciantes ainda consideram a tendência forte acima do nível de 30, mesmo com divergência. Ao usar os sinais crossover, um comerciante também olha para a regra ponto extremo. A regra exige que você observe os pontos extremos no dia do crossover (nunca insira um ofício no dia do crossover). Com um sinal de alta, o ponto extremo é o alto do dia, enquanto que com um sinal de baixa, é o ponto mais baixo do dia. A regra é impedir que você whipsaws e quotchasing os marketsquot porque você pode receber muitos sinais falsos. Forex Estratégias eSignalChannel Tudo o que você pode ter ouvido sobre a educação para os comerciantes mudou bit. ly1FM56SV
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